Nous avons toujours fait notre plus gros profit en devançant les tendances à des milliers de milliards de dollars avant qu’elles ne soient remarquées.
Et j’ai eu une épiphanie l’autre jour. J’ai réalisé qu’il y avait trois tendances révolutionnaires en plein essor qui nous convenaient parfaitement. Nous devrions concentrer nos achats exclusivement sur ces trois secteurs.
Vous vous souviendrez peut-être que nous avons été parmi les premiers investisseurs dans la révolution du streaming, les révolutions des smartphones/applications, la révolution du cloud,
Révolution de la crypto-monnaie et révolution du véhicule électrique.
Les révolutions de l’application, du cloud, du streaming, de la cryptographie et des véhicules électriques sont toujours encombrées, car tout le monde veut être un investisseur technologique révolutionnaire.
Je souhaite concentrer mon temps, mon énergie et mon investissement exclusivement sur ces secteurs dans un avenir prévisible :
1. La re-domestication de la révolution de la chaîne d’approvisionnement. (J’essaie de trouver un nom plus accrocheur qui transmette pleinement le concept. Je suis ouvert aux suggestions des lecteurs.) Les conseils d’administration de toutes les entreprises de la planète qui s’approvisionnent n’importe quoi de Chine ou du Moyen-Orient sont assis autour de parler de la façon dont ils ne peuvent pas continuer à utiliser le même manuel de mondialisation. Ils doivent apporter autant que possible leurs chaînes d’approvisionnement, leurs usines et leur logistique dans leur pays d’origine. Cela signifie que des centaines d’entreprises vont dépenser des milliards de dollars pour construire des usines, des réseaux de distribution et d’autres services et produits de la chaîne d’approvisionnement au cours de la prochaine décennie.
Les entreprises vont investir autant que possible dès le départ pour s’assurer que ces usines sont aussi sans emploi que possible. Malgré l’accent mis sur le chômage, la délocalisation de billions de dollars de production annuelle aux États-Unis créera des millions de nouveaux emplois ; c’est juste que la production par employé sera à des niveaux jamais vus auparavant.
Dans un certain sens, Tesla TSLA,
est le modèle de ce qui se passera dans un éventail d’industries manufacturières alors qu’elles s’approvisionnent et fabriquent au niveau national autant de chaque produit que possible. De même, il est possible qu’un jour les robots à forme humaine de Tesla fournissent également une main-d’œuvre sans travail aux usines. Tesla en tant qu’entreprise de robotique ? De toute façon, ils construisent déjà leurs propres robots d’usine. Le point ici est que The Onshoring Revolution – un meilleur nom ? – est vrai.
Intel
Mon stock préféré pour cette révolution est Intel INTC,
Intel est la seule entreprise au monde à pouvoir aider les États-Unis et l’Europe à créer leurs propres chaînes d’approvisionnement en puces. S’ils ne le font pas, toute l’économie occidentale, et peut-être la civilisation, s’effondrera si jamais la Chine prend le contrôle de Taiwan Semiconductor Manufacturing TSM,
et coupe l’accès aux États-Unis. L’entreprise laissera les gouvernements payer la plupart des fabs, et Intel pourrait être un monopole en Occident dans la chaîne d’approvisionnement la plus importante pour notre économie : la fabrication de puces. (Je mentionnerais également : Intel pourrait prendre des parts de marché pour la première fois en une décennie ; il se négocie à moins de sept fois les bénéfices sur trois ans et moins de 10 fois les estimations de l’année prochaine ; il a un PDG rock star .)
Rockwell
Je viens de commencer à créer un poste à part entière au sein de Rockwell Automation ROK,
une entreprise qui se concentre sur la fabrication intelligente. J’ai une feuille de calcul pleine de noms, mais c’est la seule que j’aie préparée jusqu’à présent, car sa valorisation semble convaincante à neuf fois mes estimations de bénéfices de 2025, avec une croissance à deux chiffres et un positionnement très fort sur le marché dans plusieurs sous-secteurs. Le stock a progressé en ligne droite au cours de la semaine dernière, alors que je viens de terminer mes devoirs sur le nom. Je serais heureux d’avoir la possibilité d’évoluer vers une position plus large si elle tombe vers les plus bas récents de 52 semaines. Je mentionnerais également que j’ai décidé de vendre l’autre moitié de mon Roku ROKU,
pieu. Je suppose que vous pourriez dire que je laisse tomber le « U » dans Roku lorsque je change de ROK.
Vous voyez, la révolution du streaming en 2022 n’est pas nouvelle ni en plein essor comme elle l’était il y a dix ans, lorsque je travaillais dur pour apprendre comment nous allions éventuellement y investir. Je préfère chercher le prochain marché non reconnu d’un billion de dollars. Rockwell est mieux placé pour plus de potentiel de hausse tout en étant un investissement moins encombré que Roku. Intel est mieux positionné avec plus de potentiel de hausse tout en étant un investissement moins encombré que Netflix NFLX,
est. J’écrirai plus sur Rockwell dans les semaines à venir.
2. La révolution spatiale. Les coûts pour transporter des objets et des personnes dans l’espace chutent et les capacités technologiques deviennent plus avancées. La révolution spatiale est au stade du premier frappeur au sommet de la première manche, et la plupart des meilleurs stocks à long terme de la révolution spatiale sont toujours détenus par des particuliers.
Rocket Lab et Terran Orbital
Rocket Lab RKLB,
est mon action spatiale préférée cotée en bourse. J’ai également commencé à grignoter un nouveau stock spatial appelé Terran Orbital, dont le symbole est » LLAP,
” – vivre longtemps et prospérer. (Obtenez-le?) J’écrirai sur ce stock dans les semaines à venir. Dans cinq ans, je m’attends à ce que nous ayons le choix entre des centaines d’actions spatiales cotées en bourse et une poignée de noms qui seront en passe d’atteindre des valorisations de mille milliards de dollars. Il est maintenant temps d’apprendre à investir dans l’espace, tout comme il y a 10 ou 15 ans, lorsque nous apprenions à investir dans The Streaming Revolution.
3. La révolution biotechnologique. C’est un secteur qui a été laissé pour mort pendant longtemps, mais qui est sur le point de voir un tas de nouvelles percées médicales quasi miraculeuses, qui prolongent la vie et améliorent la vie. Je ne suis pas aussi avisé dans les industries biotechnologiques/médicales que dans la plupart des autres secteurs technologiques, donc j’avance doucement et lentement, et j’utilise une approche de panier. Dans le secteur des biotechnologies, je possède iShares Biotechnology ETF IBB,
SPDR S&P Biotech ETF XBI,
et de petites positions dans Dynavax Technologies DVAX,
et Provention Bio PRVB,
et quelques autres noms dans le fonds spéculatif. Ce secteur, contrairement aux deux précédents, n’est pas tout à fait nouveau et, en fait, est déjà un marché d’un billion de dollars. Juste quelque chose à penser.
Cody Willard est chroniqueur pour MarketWatch et rédacteur en chef de la newsletter Revolution Investing. Willard ou son entreprise d’investissement peut détenir ou prévoir de détenir les titres mentionnés dans cette colonne.
